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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)

【提出】: 2019/02/22 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年5月22日現在	当期平成30年11月22日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		50,686,530,140	41,152,903,199
		未収入金		40,518,308	-
		流動資産合計		50,727,048,448	41,152,903,199
	資産合計			50,727,048,448	41,152,903,199
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		545,989,545	484,950,929
		未払解約金		99,318,885	37,000,538
		未払受託者報酬		1,795,351	1,550,165
		未払委託者報酬		53,860,607	46,504,896
		その他未払費用		1,178,747	1,140,556
		流動負債合計		702,143,135	571,147,084
	負債合計			702,143,135	571,147,084
純資産の部
	元本等
		元本		90,998,257,503	80,825,154,961
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 40,973,352,190	△ 40,243,398,846
			(分配準備積立金)	9,789,802	4,986,380
		元本等合計		50,024,905,313	40,581,756,115
	純資産合計			50,024,905,313	40,581,756,115
負債純資産合計				50,727,048,448	41,152,903,199

開示資料

決算

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