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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)

【提出】: 2017/08/22 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年11月22日現在	当期平成29年5月22日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		32,014,026,540	47,548,818,662
		未収入金		49,188,831	65,135,031
		流動資産合計		32,063,215,371	47,613,953,693
	資産合計			32,063,215,371	47,613,953,693
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		317,649,460	442,135,610
		未払解約金		118,918,914	129,462,124
		未払受託者報酬		1,117,791	1,533,259
		未払委託者報酬		33,533,556	45,997,635
		その他未払費用		957,587	1,027,623
		流動負債合計		472,177,308	620,156,251
	負債合計			472,177,308	620,156,251
純資産の部
	元本等
		元本		52,941,576,831	73,689,268,336
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 21,350,538,768	△ 26,695,470,894
			(分配準備積立金)	1,365,841	12,986,031
		元本等合計		31,591,038,063	46,993,797,442
	純資産合計			31,591,038,063	46,993,797,442
負債純資産合計				32,063,215,371	47,613,953,693

開示資料

決算

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