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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)

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【提出】: 2017/02/22 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年5月23日現在	当期平成28年11月22日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		33,169,281,951	32,014,026,540
		未収入金		39,559,195	49,188,831
		流動資産合計		33,208,841,146	32,063,215,371
	資産合計			33,208,841,146	32,063,215,371
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		520,036,338	317,649,460
		未払解約金		74,998,200	118,918,914
		未払受託者報酬		1,263,520	1,117,791
		未払委託者報酬		37,905,255	33,533,556
		その他未払費用		1,038,362	957,587
		流動負債合計		635,241,675	472,177,308
	負債合計			635,241,675	472,177,308
純資産の部
	元本等
		元本		43,336,361,553	52,941,576,831
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 10,762,762,082	△ 21,350,538,768
			(分配準備積立金)	3,391,151	1,365,841
		元本等合計		32,573,599,471	31,591,038,063
	純資産合計			32,573,599,471	31,591,038,063
負債純資産合計				33,208,841,146	32,063,215,371

開示資料

決算

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