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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)

【提出】: 2016/08/23 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年11月24日現在	当期平成28年5月23日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		47,374,087,461	33,169,281,951
		未収入金		62,943,932	39,559,195
		流動資産合計		47,437,031,393	33,208,841,146
	資産合計			47,437,031,393	33,208,841,146
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		557,647,708	520,036,338
		未払解約金		151,067,876	74,998,200
		未払受託者報酬		1,833,311	1,263,520
		未払委託者報酬		54,999,669	37,905,255
		その他未払費用		1,173,234	1,038,362
		流動負債合計		766,721,798	635,241,675
	負債合計			766,721,798	635,241,675
純資産の部
	元本等
		元本		46,470,642,399	43,336,361,553
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	199,667,196	△ 10,762,762,082
			(分配準備積立金)	7,503,755	3,391,151
		元本等合計		46,670,309,595	32,573,599,471
	純資産合計			46,670,309,595	32,573,599,471
負債純資産合計				47,437,031,393	33,208,841,146

開示資料

決算

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