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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)

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【提出】: 2015/02/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年5月22日現在	当期平成26年11月25日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		44,951,140,961	53,918,360,302
		未収入金		150,186,083	169,039,269
		流動資産合計		45,101,327,044	54,087,399,571
	資産合計			45,101,327,044	54,087,399,571
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		372,363,595	494,501,778
		未払解約金		281,047,038	379,350,571
		未払受託者報酬		1,532,109	2,091,633
		未払委託者報酬		45,963,060	62,748,880
		その他未払費用		1,050,523	1,163,715
		流動負債合計		701,956,325	939,856,577
	負債合計			701,956,325	939,856,577
純資産の部
	元本等
		元本		37,236,359,567	41,208,481,554
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,163,011,152	11,939,061,440
			(分配準備積立金)	2,607,590	3,399,720,498
		元本等合計		44,399,370,719	53,147,542,994
	純資産合計			44,399,370,719	53,147,542,994
負債純資産合計				45,101,327,044	54,087,399,571

開示資料

決算

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