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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)

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【提出】: 2018/02/22 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年5月22日現在	当期平成29年11月22日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		47,548,818,662	59,467,955,286
		未収入金		65,135,031	62,094,236
		流動資産合計		47,613,953,693	59,530,049,522
	資産合計			47,613,953,693	59,530,049,522
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		442,135,610	568,326,453
		未払解約金		129,462,124	62,094,236
		未払受託者報酬		1,533,259	2,066,788
		未払委託者報酬		45,997,635	62,003,735
		その他未払費用		1,027,623	1,197,769
		流動負債合計		620,156,251	695,688,981
	負債合計			620,156,251	695,688,981
純資産の部
	元本等
		元本		73,689,268,336	94,721,075,536
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 26,695,470,894	△ 35,886,714,995
			(分配準備積立金)	12,986,031	2,328,033
		元本等合計		46,993,797,442	58,834,360,541
	純資産合計			46,993,797,442	58,834,360,541
負債純資産合計				47,613,953,693	59,530,049,522

開示資料

決算

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