有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年5月22日現在 | 当期 平成27年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 54,999,394,512 | 47,374,087,461 | |||
| 未収入金 | 101,484,013 | 62,943,932 | |||
| 流動資産合計 | 55,100,878,525 | 47,437,031,393 | |||
| 資産合計 | 55,100,878,525 | 47,437,031,393 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 574,114,530 | 557,647,708 | |||
| 未払解約金 | 142,678,113 | 151,067,876 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,898,233 | 1,833,311 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,947,082 | 54,999,669 | |||
| その他未払費用 | 1,143,945 | 1,173,234 | |||
| 流動負債合計 | 776,781,903 | 766,721,798 | |||
| 負債合計 | 776,781,903 | 766,721,798 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 47,842,877,559 | 46,470,642,399 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,481,219,063 | 199,667,196 | |||
| (分配準備積立金) | 986,793,150 | 7,503,755 | |||
| 元本等合計 | 54,324,096,622 | 46,670,309,595 | |||
| 純資産合計 | 54,324,096,622 | 46,670,309,595 | |||
| 負債純資産合計 | 55,100,878,525 | 47,437,031,393 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
