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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)

【提出】: 2015/08/21 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年11月25日現在	当期平成27年5月22日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		53,918,360,302	54,999,394,512
		未収入金		169,039,269	101,484,013
		流動資産合計		54,087,399,571	55,100,878,525
	資産合計			54,087,399,571	55,100,878,525
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		494,501,778	574,114,530
		未払解約金		379,350,571	142,678,113
		未払受託者報酬		2,091,633	1,898,233
		未払委託者報酬		62,748,880	56,947,082
		その他未払費用		1,163,715	1,143,945
		流動負債合計		939,856,577	776,781,903
	負債合計			939,856,577	776,781,903
純資産の部
	元本等
		元本		41,208,481,554	47,842,877,559
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,939,061,440	6,481,219,063
			(分配準備積立金)	3,399,720,498	986,793,150
		元本等合計		53,147,542,994	54,324,096,622
	純資産合計			53,147,542,994	54,324,096,622
負債純資産合計				54,087,399,571	55,100,878,525

開示資料

決算

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