有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成26年10月21日至平成27年4月20日	当期自平成27年4月21日至平成27年10月20日
営業収益
受取配当金	256,668,867	1,581,978,331
受取利息	1,633,927	6,030,589
有価証券売買等損益	615,818,380	△1,575,386,195
為替差損益	△242,185,892	△5,834,010,275
営業収益合計	631,935,282	△5,821,387,550
営業費用
受託者報酬	5,356,732	22,173,330
委託者報酬	135,704,637	561,725,280
その他費用	5,262,437	9,844,959
営業費用合計	146,323,806	593,743,569
営業利益又は営業損失(△)	485,611,476	△6,415,131,119
経常利益又は経常損失(△)	485,611,476	△6,415,131,119
当期純利益又は当期純損失(△)	485,611,476	△6,415,131,119
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	47,372,996	△61,370,670
期首剰余金又は期首欠損金(△)	998,912,448	10,432,176,024
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,285,053,135	9,285,823,297
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,285,053,135	9,285,823,297
剰余金減少額又は欠損金増加額	513,166,278	626,183,918
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	513,166,278	626,183,918
分配金	※1 1,776,861,761	※1 6,881,121,270
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,432,176,024	5,856,933,684