有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成29年10月21日至平成30年4月20日	当期自平成30年4月21日至平成30年10月22日
営業収益
受取配当金	823,700,175	671,499,856
受取利息	1,102,600	1,280,164
有価証券売買等損益	△432,838,520	2,224,743,688
為替差損益	△2,467,451,513	△1,189,933,375
営業収益合計	△2,075,487,258	1,707,590,333
営業費用
支払利息	97,255	83,853
受託者報酬	12,345,339	10,251,527
委託者報酬	312,749,823	259,706,524
その他費用	5,189,918	3,490,950
営業費用合計	330,382,335	273,532,854
営業利益又は営業損失(△)	△2,405,869,593	1,434,057,479
経常利益又は経常損失(△)	△2,405,869,593	1,434,057,479
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,405,869,593	1,434,057,479
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,582,087	△291,892
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△989,907,061	△5,074,031,577
剰余金増加額又は欠損金減少額	309,376,086	617,838,801
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	309,376,086	617,838,801
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,805,167	121,868,876
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,805,167	121,868,876
分配金	※1 1,895,243,755	※1 1,645,198,912
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,074,031,577	△4,788,911,193