有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/10/21-2026/04/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2025年4月22日至 2025年10月20日	当期自 2025年10月21日至 2026年4月20日
営業収益
受取配当金	189,677,785	178,224,012
受取利息	721,748	856,941
有価証券売買等損益	1,921,123,152	△1,903,986,918
為替差損益	994,786,379	1,818,489,119
営業収益合計	3,106,309,064	93,583,154
営業費用
受託者報酬	4,045,391	4,047,412
委託者報酬	102,484,436	102,535,283
その他費用	925,428	981,647
営業費用合計	107,455,255	107,564,342
営業利益又は営業損失(△)	2,998,853,809	△13,981,188
経常利益又は経常損失(△)	2,998,853,809	△13,981,188
当期純利益又は当期純損失(△)	2,998,853,809	△13,981,188
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,966,297	11,323
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△42,206,674	2,687,529,053
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,891,115	14,247,828
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,891,115	14,247,828
剰余金減少額又は欠損金増加額	115,294,213	163,193,765
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115,294,213	163,193,765
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	155,748,687	146,139,437
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,687,529,053	2,378,451,168