有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/04/22-2025/10/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2024年10月22日至 2025年4月21日	当期自 2025年4月22日至 2025年10月20日
営業収益
受取配当金	194,503,583	189,677,785
受取利息	805,574	721,748
有価証券売買等損益	△1,240,484,072	1,921,123,152
為替差損益	△1,263,336,493	994,786,379
営業収益合計	△2,308,511,408	3,106,309,064
営業費用
受託者報酬	4,098,575	4,045,391
委託者報酬	103,831,766	102,484,436
その他費用	1,247,170	925,428
営業費用合計	109,177,511	107,455,255
営業利益又は営業損失(△)	△2,417,688,919	2,998,853,809
経常利益又は経常損失(△)	△2,417,688,919	2,998,853,809
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,417,688,919	2,998,853,809
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△33,156,711	13,966,297
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,659,486,287	△42,206,674
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,926,048	15,891,115
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,926,048	15,891,115
剰余金減少額又は欠損金増加額	162,618,277	115,294,213
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	162,618,277	115,294,213
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	164,468,524	155,748,687
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△42,206,674	2,687,529,053