有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/22-2025/04/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2024年4月23日至 2024年10月21日	当期自 2024年10月22日至 2025年4月21日
営業収益
受取配当金	252,080,197	194,503,583
受取利息	697,357	805,574
有価証券売買等損益	2,007,592,514	△1,240,484,072
為替差損益	75,782,991	△1,263,336,493
営業収益合計	2,336,153,059	△2,308,511,408
営業費用
受託者報酬	4,591,132	4,098,575
委託者報酬	116,309,720	103,831,766
その他費用	1,086,541	1,247,170
営業費用合計	121,987,393	109,177,511
営業利益又は営業損失(△)	2,214,165,666	△2,417,688,919
経常利益又は経常損失(△)	2,214,165,666	△2,417,688,919
当期純利益又は当期純損失(△)	2,214,165,666	△2,417,688,919
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,731,546	△33,156,711
期首剰余金又は期首欠損金(△)	768,967,776	2,659,486,287
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,422,240	9,926,048
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,422,240	9,926,048
剰余金減少額又は欠損金増加額	168,515,201	162,618,277
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,515,201	162,618,277
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	179,285,740	164,468,524
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,659,486,287	△42,206,674