有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年4月21日至平成27年10月20日	当期自平成27年10月21日至平成28年4月20日
営業収益
受取配当金	1,581,978,331	1,510,303,556
受取利息	6,030,589	3,392,862
有価証券売買等損益	△1,575,386,195	6,451,274,161
為替差損益	△5,834,010,275	△1,304,981,784
営業収益合計	△5,821,387,550	6,659,988,795
営業費用
支払利息	-	9,970
受託者報酬	22,173,330	23,730,242
委託者報酬	561,725,280	601,167,104
その他費用	9,844,959	6,581,538
営業費用合計	593,743,569	631,488,854
営業利益又は営業損失(△)	△6,415,131,119	6,028,499,941
経常利益又は経常損失(△)	△6,415,131,119	6,028,499,941
当期純利益又は当期純損失(△)	△6,415,131,119	6,028,499,941
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△61,370,670	53,445,437
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,432,176,024	5,856,933,684
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,285,823,297	468,073,580
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,285,823,297	468,073,580
剰余金減少額又は欠損金増加額	626,183,918	432,893,830
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	626,183,918	432,893,830
分配金	※1 6,881,121,270	※1 6,158,726,119
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,856,933,684	5,708,441,819