有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成31年4月23日至令和1年10月21日	当期自令和1年10月22日至令和2年4月20日
営業収益
受取配当金	404,447,143	380,605,129
受取利息	641,485	88,980
有価証券売買等損益	1,461,491,095	△4,096,949,415
為替差損益	△1,674,826,419	△2,411,074,265
営業収益合計	191,753,304	△6,127,329,571
営業費用
支払利息	85,637	51,659
受託者報酬	7,322,866	6,538,638
委託者報酬	185,513,795	165,646,678
その他費用	2,248,551	1,803,002
営業費用合計	195,170,849	174,039,977
営業利益又は営業損失(△)	△3,417,545	△6,301,369,548
経常利益又は経常損失(△)	△3,417,545	△6,301,369,548
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,417,545	△6,301,369,548
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,780,940	△49,254,123
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,410,398,271	△1,910,157,411
剰余金増加額又は欠損金減少額	162,705,594	209,997,237
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	162,705,594	209,997,237
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	75,828,721	276,416,960
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,828,721	276,416,960
分配金	581,437,528	558,660,470
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,910,157,411	△8,787,353,029