有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/21-2023/04/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年4月21日至 2022年10月20日	当期自 2022年10月21日至 2023年4月20日
営業収益
受取配当金	278,617,994	249,720,511
受取利息	248,399	747,150
有価証券売買等損益	△3,289,333,796	1,067,785,051
為替差損益	△397,490,281	△479,067,789
営業収益合計	△3,407,957,684	839,184,923
営業費用
支払利息	27,195	30,697
受託者報酬	4,778,439	4,348,272
委託者報酬	121,054,988	110,157,329
その他費用	1,412,808	1,555,742
営業費用合計	127,273,430	116,092,040
営業利益又は営業損失(△)	△3,535,231,114	723,092,883
経常利益又は経常損失(△)	△3,535,231,114	723,092,883
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,535,231,114	723,092,883
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,221,101	3,601,893
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,655,205,093	△2,233,608,264
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,964,847	91,516,085
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,964,847	91,516,085
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,980,478	33,959,056
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,980,478	33,959,056
分配金	365,787,713	354,054,081
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,233,608,264	△1,810,614,326