有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成29年4月21日至平成29年10月20日	当期自平成29年10月21日至平成30年4月20日
営業収益
受取配当金	1,111,021,578	823,700,175
受取利息	1,691,562	1,102,600
有価証券売買等損益	△3,158,987,937	△432,838,520
為替差損益	4,255,431,804	△2,467,451,513
営業収益合計	2,209,157,007	△2,075,487,258
営業費用
支払利息	146,644	97,255
受託者報酬	16,091,698	12,345,339
委託者報酬	407,657,329	312,749,823
その他費用	5,981,057	5,189,918
営業費用合計	429,876,728	330,382,335
営業利益又は営業損失(△)	1,779,280,279	△2,405,869,593
経常利益又は経常損失(△)	1,779,280,279	△2,405,869,593
当期純利益又は当期純損失(△)	1,779,280,279	△2,405,869,593
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△113,164,941	22,582,087
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△575,007,797	△989,907,061
剰余金増加額又は欠損金減少額	136,641,926	309,376,086
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,641,926	309,376,086
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,467,250	69,805,167
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,467,250	69,805,167
分配金	※1 2,399,519,160	※1 1,895,243,755
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△989,907,061	△5,074,031,577