有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年4月21日至 2020年10月20日	当期自 2020年10月21日至 2021年4月20日
営業収益
受取配当金	220,191,345	303,860,651
受取利息	-	196
有価証券売買等損益	2,366,208,165	1,492,034,241
為替差損益	1,286,087,998	2,087,646,488
営業収益合計	3,872,487,508	3,883,541,576
営業費用
支払利息	51,390	22,054
受託者報酬	5,386,329	5,743,814
委託者報酬	136,454,753	145,510,678
その他費用	4,141,661	1,681,813
営業費用合計	146,034,133	152,958,359
営業利益又は営業損失(△)	3,726,453,375	3,730,583,217
経常利益又は経常損失(△)	3,726,453,375	3,730,583,217
当期純利益又は当期純損失(△)	3,726,453,375	3,730,583,217
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	56,463,716	73,941,582
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,787,353,029	△5,344,473,911
剰余金増加額又は欠損金減少額	622,432,375	612,420,688
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	622,432,375	612,420,688
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	301,514,177	103,419,864
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	301,514,177	103,419,864
分配金	548,028,739	488,130,161
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,344,473,911	△1,666,961,613