有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/29-2025/11/28)

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【提出】
2026/02/27 9:23
【資料】
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【項目】
49項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2025年11月28日現在
種類銘柄券面総額(円)評価額(円)備考
投資信託受益証券フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)76,119,729,65161,892,952,179
投資信託受益証券 合計76,119,729,65161,892,952,179
親投資信託受益証券ニッセイマネーマーケット マザーファンド9,99410,071
親投資信託受益証券 合計9,99410,071
合計61,892,962,250

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」投資信託証券及び「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべて同投資信託の受益証券及び同親投資信託の受益証券であります。
開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における直近の同投資信託及び同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の状況

「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」は、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が運用する追加型証券投資信託であります。同投資信託の特定期間は原則として、毎年3月21日から9月20日まで及び9月21日から翌年3月20日まででありますが、2025年1月1日付けで監査回数が年2回から年1回に変更され、原則として9月20日の決算日を基準とする監査報告書を受領しております。
1財務諸表
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(単位:円)
前期
2024年 9月20日現在		当期
2025年 9月22日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券101,595,442,32190,259,910,229
未収入金326,649,99917,479,999
流動資産合計101,922,092,32090,277,390,228
資産合計101,922,092,32090,277,390,228
負債の部
流動負債
未払収益分配金678,048,400576,913,212
未払解約金326,649,99917,479,999
未払受託者報酬4,663,3834,512,240
未払委託者報酬47,566,50646,024,828
その他未払費用267,816115,951
流動負債合計1,057,196,104645,046,230
負債合計1,057,196,104645,046,230
純資産の部
元本等
元本135,609,680,001115,382,642,498
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△34,744,783,785△25,750,298,500
(分配準備積立金)11,862,850,27410,038,067,732
元本等合計100,864,896,21689,632,343,998
純資産合計100,864,896,21689,632,343,998
負債純資産合計101,922,092,32090,277,390,228

(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
前期
自 2024年 3月22日
至 2024年 9月20日		当期
自 2024年 9月21日
至 2025年 9月22日
営業収益
有価証券売買等損益4,669,801,47711,673,308,312
営業収益合計4,669,801,47711,673,308,312
営業費用
受託者報酬29,115,33450,616,855
委託者報酬296,976,353516,291,844
その他費用1,591,0881,900,154
営業費用合計327,682,775568,808,853
営業利益又は営業損失(△)4,342,118,70211,104,499,459
経常利益又は経常損失(△)4,342,118,70211,104,499,459
当期純利益又は当期純損失(△)4,342,118,70211,104,499,459
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△10,928,524104,429,150
期首剰余金又は期首欠損金(△)△37,935,579,102△34,744,783,785
剰余金増加額又は欠損金減少額3,751,611,4126,700,647,131
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額3,751,611,4126,700,647,131
剰余金減少額又は欠損金増加額699,976,6821,255,566,083
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額699,976,6821,255,566,083
分配金4,213,886,6397,450,666,072
期末剰余金又は期末欠損金(△)△34,744,783,785△25,750,298,500

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目当期
自 2024年 9月21日 至 2025年 9月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項財務諸表の作成期間
当ファンドは、2024年 9月21日以降に開始した計算期間より、財務諸表の作成期間を6ヵ月から1年に変更いたしました。
監査対象期間末日の取扱い
2025年 9月20日及びその翌日が休日のため、当監査対象期間末日は2025年 9月22日としております。このため、当監査対象期間は367日となっております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当監査対象期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当監査対象期間の翌監査対象期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

前期
2024年 9月20日現在		当期
2025年 9月22日現在
1.特定期間の末日における受益権の総数1.監査対象期間の末日における受益権の総数
135,609,680,001口115,382,642,498口
2.元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額		2.元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
34,744,783,785円25,750,298,500円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額3.監査対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
一口当たり純資産額0.7438円一口当たり純資産額0.7768円
(一万口当たり純資産額)(7,438円)(一万口当たり純資産額)(7,768円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目前期
自 2024年 3月22日
至 2024年 9月20日		当期
自 2024年 9月21日
至 2025年 9月22日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の96相当額を支払っております。同左
2.分配金の計算過程2024年 3月22日から
2024年 4月22日まで
の計算期間		2024年 9月21日から
2024年10月21日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額114,940,960円165,058,878円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額25,785,762,403円23,965,858,547円
分配準備積立金額8,061,497,526円11,639,980,836円
当ファンドの分配対象収益額33,962,200,889円35,770,898,261円
当ファンドの期末残存口数145,215,225,999口133,884,112,093口
1万口当たり収益分配対象額2,338.74円2,671.77円
1万口当たり分配金額50.00円50.00円
収益分配金金額726,076,129円669,420,560円
2024年 4月23日から
2024年 5月20日まで
の計算期間		2024年10月22日から
2024年11月20日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額368,125,474円270,699,907円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額3,214,795,430円-円
収益調整金額25,565,462,126円23,656,540,052円
分配準備積立金額7,326,648,617円10,903,813,734円
当ファンドの分配対象収益額36,475,031,647円34,831,053,693円
当ファンドの期末残存口数143,712,009,511口131,820,171,880口
1万口当たり収益分配対象額2,538.04円2,642.30円
1万口当たり分配金額50.00円50.00円
収益分配金金額718,560,047円659,100,859円
2024年 5月21日から
2024年 6月20日まで
の計算期間		2024年11月21日から
2024年12月20日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額25,697,684円-円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額766,963,550円-円
収益調整金額25,162,658,590円23,248,484,446円
分配準備積立金額10,029,514,903円10,332,898,931円
当ファンドの分配対象収益額35,984,834,727円33,581,383,377円
当ファンドの期末残存口数141,444,025,925口129,542,023,776口
1万口当たり収益分配対象額2,544.10円2,592.30円
1万口当たり分配金額50.00円50.00円
収益分配金金額707,220,129円647,710,118円
2024年 6月21日から
2024年 7月22日まで
の計算期間		2024年12月21日から
2025年 1月20日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額159,423,620円145,565,741円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額2,692,372,841円-円
収益調整金額24,780,047,843円22,972,737,295円
分配準備積立金額9,960,182,964円9,569,269,213円
当ファンドの分配対象収益額37,592,027,268円32,687,572,249円
当ファンドの期末残存口数139,289,366,874口128,001,416,369口
1万口当たり収益分配対象額2,698.84円2,553.68円
1万口当たり分配金額50.00円50.00円
収益分配金金額696,446,834円640,007,081円
2024年 7月23日から
2024年 8月20日まで
の計算期間		2025年 1月21日から
2025年 2月20日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額96,416,840円148,153,894円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額24,539,242,702円22,610,774,498円
分配準備積立金額11,884,255,756円8,930,880,222円
当ファンドの分配対象収益額36,519,915,298円31,689,808,614円
当ファンドの期末残存口数137,507,020,091口125,980,727,488口
1万口当たり収益分配対象額2,655.85円2,515.44円
1万口当たり分配金額50.00円50.00円
収益分配金金額687,535,100円629,903,637円
2024年 8月21日から
2024年 9月20日まで
の計算期間		2025年 2月21日から
2025年 3月21日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額1,404,384,572円1,205,325,871円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額24,201,513,304円22,311,283,638円
分配準備積立金額11,136,514,102円8,264,406,578円
当ファンドの分配対象収益額36,742,411,978円31,781,016,087円
当ファンドの期末残存口数135,609,680,001口124,005,237,477口
1万口当たり収益分配対象額2,709.41円2,562.86円
1万口当たり分配金額50.00円50.00円
収益分配金金額678,048,400円620,026,187円
2025年 3月22日から
2025年 4月21日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額112,480,481円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円
収益調整金額22,232,656,116円
分配準備積立金額8,734,313,027円
当ファンドの分配対象収益額31,079,449,624円
当ファンドの期末残存口数123,231,240,688口
1万口当たり収益分配対象額2,522.03円
1万口当たり分配金額50.00円
収益分配金金額616,156,203円
2025年 4月22日から
2025年 5月20日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額226,512,684円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円
収益調整金額22,056,602,926円
分配準備積立金額8,101,278,297円
当ファンドの分配対象収益額30,384,393,907円
当ファンドの期末残存口数121,995,716,326口
1万口当たり収益分配対象額2,490.61円
1万口当たり分配金額50.00円
収益分配金金額609,978,581円
2025年 5月21日から
2025年 6月20日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額27,728,714円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円
収益調整金額21,823,660,122円
分配準備積立金額7,635,447,719円
当ファンドの分配対象収益額29,486,836,555円
当ファンドの期末残存口数120,703,804,179口
1万口当たり収益分配対象額2,442.90円
1万口当たり分配金額50.00円
収益分配金金額603,519,020円
2025年 6月21日から
2025年 7月22日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額159,907,753円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額524,186,718円
収益調整金額21,435,314,095円
分配準備積立金額6,933,279,964円
当ファンドの分配対象収益額29,052,688,530円
当ファンドの期末残存口数118,552,738,756口
1万口当たり収益分配対象額2,450.60円
1万口当たり分配金額50.00円
収益分配金金額592,763,693円
2025年 7月23日から
2025年 8月20日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額173,953,534円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額1,667,445,995円
収益調整金額21,196,833,865円
分配準備積立金額6,898,370,725円
当ファンドの分配対象収益額29,936,604,119円
当ファンドの期末残存口数117,033,384,285口
1万口当たり収益分配対象額2,557.93円
1万口当たり分配金額50.00円
収益分配金金額585,166,921円
2025年 8月21日から
2025年 9月22日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額1,582,799,834円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額993,239,363円
収益調整金額20,898,537,468円
分配準備積立金額8,038,941,747円
当ファンドの分配対象収益額31,513,518,412円
当ファンドの期末残存口数115,382,642,498口
1万口当たり収益分配対象額2,731.20円
1万口当たり分配金額50.00円
収益分配金金額576,913,212円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目前期
自 2024年 3月22日
至 2024年 9月20日		当期
自 2024年 9月21日
至 2025年 9月22日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。同左
3.金融商品に係るリスク管理体制委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、以下の事項について審議を行い、運用本部に必要な勧告または是正を命じます。
1.パフォーマンス評価
2.リスク分析
3.運用ガイドラインチェック
4.その他運用リスクに関する事項に関する報告や承認等		同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目前期
自 2024年 3月22日
至 2024年 9月20日		当期
自 2024年 9月21日
至 2025年 9月22日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
2.時価の算定方法親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。		同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動

項目前期
自 2024年 3月22日
至 2024年 9月20日		当期
自 2024年 9月21日
至 2025年 9月22日
期首元本額147,824,203,365円135,609,680,001円
期中追加設定元本額2,716,776,541円4,566,860,416円
期中解約元本額14,931,299,905円24,793,897,919円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類前期
2024年 9月20日現在		当期
2025年 9月22日現在
当期の損益に含まれた評価差額(円)当期の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券2,062,955,3012,628,140,094
合計2,062,955,3012,628,140,094

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類通貨銘柄総口数(口)評価額(円)備考
親投資信託受益証券日本円フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株マザーファンド17,674,109,58390,259,910,229
小計銘柄数:117,674,109,58390,259,910,229
組入時価比率:100.7%100.0%
合計90,259,910,229

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株マザーファンドの計算期間はフランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)の計算期間とは異なり、毎年9月21日から翌年9月20日までであります。
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2024年 9月20日現在2025年 9月22日現在
資産の部
流動資産
預金1,725,029,3961,944,162,844
コール・ローン938,940,218909,968,987
株式208,417,607,873195,386,603,876
投資証券24,040,389,88623,832,664,611
派生商品評価勘定-940,781
未収入金2,598,960,8971,532,576,822
未収配当金2,997,375,3473,792,836,935
未収利息5,0928,725
流動資産合計240,718,308,709227,399,763,581
資産合計240,718,308,709227,399,763,581
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定33,614,360-
未払解約金568,494,393299,997,724
流動負債合計602,108,753299,997,724
負債合計602,108,753299,997,724
純資産の部
元本等
元本53,638,243,67144,468,995,313
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)186,477,956,285182,630,770,544
元本等合計240,116,199,956227,099,765,857
純資産合計240,116,199,956227,099,765,857
負債純資産合計240,718,308,709227,399,763,581

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目自 2024年 9月21日 至 2025年 9月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式・投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
(1)株式
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
(2)投資証券
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

2024年 9月20日現在2025年 9月22日現在
1.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数1.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
53,638,243,671口44,468,995,313口
2.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの2.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
一口当たり純資産額4.4766円一口当たり純資産額5.1069円
(一万口当たり純資産額)(44,766円)(一万口当たり純資産額)(51,069円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目自 2024年 3月22日
至 2024年 9月20日		自 2024年 9月21日
至 2025年 9月22日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。
また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。		同左
3.金融商品に係るリスク管理体制委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、以下の事項について審議を行い、運用本部に必要な勧告または是正を命じます。
1.パフォーマンス評価
2.リスク分析
3.運用ガイドラインチェック
4.その他運用リスクに関する事項に関する報告や承認等		同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。		同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目自 2024年 3月22日
至 2024年 9月20日		自 2024年 9月21日
至 2025年 9月22日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
2.時価の算定方法株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。		同左

(その他の注記)
1 元本の移動等

項目自 2024年 3月22日
至 2024年 9月20日		自 2024年 9月21日
至 2025年 9月22日
開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額58,478,672,257円53,638,243,671円
同期中における追加設定元本額2,763,537,595円4,274,555,907円
同期中における解約元本額7,603,966,181円13,443,804,265円
元本の内訳
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)25,711,445,634円21,779,042,064円
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)5,122,610,675円4,914,181,423円
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)48,588,019円40,706,009円
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)60,821,538円60,956,234円
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)22,694,777,805円17,674,109,583円
計53,638,243,671円44,468,995,313円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類2024年 9月20日現在2025年 9月22日現在
当期の損益に含まれた評価差額(円)当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式16,422,808,94610,743,651,432
投資証券6,811,321,9371,636,489,877
合計23,234,130,88312,380,141,309

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類2024年 9月20日現在2025年 9月22日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建2,491,305,440-2,524,919,800△33,614,3602,853,780,280-2,852,839,499940,781
オーストラリアドル2,491,305,440-2,524,919,800△33,614,3602,853,780,280-2,852,839,499940,781
合計2,491,305,440-2,524,919,800△33,614,3602,853,780,280-2,852,839,499940,781

(注)時価の算定方法
為替予約取引について
1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

次表の通りです。

種類通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
株式オーストラリアドルAGL ENERGY LTD6,896,3898.7360,205,475.97
AMOTIV LTD1,616,0938.8614,318,583.98
AMPOL LTD1,565,02529.7346,528,193.25
ANZ GROUP HOLDINGS LTD3,746,49533.05123,821,659.75
APA GROUP11,740,2588.84103,783,880.72
ATLAS ARTERIA13,817,0585.2472,401,383.92
AURIZON HOLDINGS LTD29,416,4683.2194,426,862.28
BENDIGO AND ADELAIDE BANK1,577,27512.8220,220,665.50
BHP GROUP LTD2,843,50439.64112,716,498.56
BRAMBLES LTD936,25524.6723,097,410.85
COLES GROUP LTD2,432,98623.6257,467,129.32
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL134,159166.1722,293,201.03
DETERRA ROYALTIES LTD5,710,0714.1323,582,593.23
DOWNER EDI LTD7,378,7807.2353,348,579.40
ELDERS LTD4,079,1887.6531,205,788.20
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI6,036,1853.6622,092,437.10
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L2,635,13712.0931,858,806.33
GWA GROUP LTD3,198,8582.497,965,156.42
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD5,554,2287.3340,712,491.24
INGHAMS GROUP LTD4,442,7652.5211,195,767.80
INSIGNIA FINANCIAL LTD8,352,0004.4937,500,480.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP2,275,7058.3118,911,108.55
IPH LTD3,879,6693.8514,936,725.65
JB HI-FI LTD221,412118.9426,334,743.28
LOTTERY CORP LTD/THE8,976,4855.8652,602,202.10
MACQUARIE GROUP LTD132,981222.5629,596,251.36
MEDIBANK PRIVATE LTD21,979,9964.89107,482,180.44
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD1,541,14543.7967,486,739.55
NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN24,178,8921.1628,047,514.72
ORORA LTD16,194,4952.1034,008,439.50
PERPETUAL LTD1,292,20619.1024,681,134.60
QBE INSURANCE GROUP LTD4,026,49220.3081,737,787.60
RIO TINTO LTD385,887114.0043,991,118.00
SOUTH32 LTD12,734,3682.6033,109,356.80
SUNCORP GROUP LTD2,281,37620.4046,540,070.40
TELSTRA CORP LTD21,618,4524.83104,417,123.16
TRANSURBAN GROUP6,301,52513.9988,158,334.75
VENTIA SERVICES GROUP PTY LT9,244,7585.0746,870,923.06
WESFARMERS LTD310,22693.0828,875,836.08
WESTPAC BANKING CORP897,31038.5534,591,300.50
WOOLWORTHS GROUP LTD1,376,26227.3837,682,053.56
WORLEY LTD2,923,69213.9240,697,792.64
小計銘柄数:42266,882,5112,001,501,781.15
(195,386,603,876)
組入時価比率:86.0%100.0%
合計195,386,603,876
(外貨建証券の邦貨換算額)(195,386,603,876)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

次表の通りです。

種類通貨銘柄口数評価額備考
投資証券オーストラリアドルGPT GROUP6,628,82435,729,361.36
SCENTRE GROUP28,098,928114,643,626.24
STOCKLAND5,603,57834,966,326.72
VICINITY CENTRES23,519,11858,797,795.00
小計銘柄数:463,850,448244,137,109.32
(23,832,664,611)
組入時価比率:10.5%100.0%
合計23,832,664,611
(外貨建証券の邦貨換算額)(23,832,664,611)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
通貨関連
「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

ニッセイマネーマーケット マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2025年11月28日現在
資産の部
流動資産
金銭信託8,748,864
コール・ローン419,667,390
地方債証券1,465,197,767
特殊債券181,677,555
未収利息253,363
前払費用5,259
流動資産合計2,075,550,198
資産合計2,075,550,198
負債の部
流動負債
未払解約金6,239,951
流動負債合計6,239,951
負債合計6,239,951
純資産の部
元本等
元本2,053,247,895
剰余金
剰余金又は欠損金(△)16,062,352
元本等合計2,069,310,247
純資産合計2,069,310,247
負債純資産合計2,075,550,198

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2025年5月29日至 2025年11月28日
1.有価証券の評価基準及び評価方法地方債証券及び特殊債券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2025年11月28日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額2,004,322,263円
同期中追加設定元本額281,586,521円
同期中一部解約元本額232,660,889円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)10,000円
ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)49,806,444円
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)9,994円
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)9,984円
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)9,984円
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)9,984円
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)9,984円
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型9,976円
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)9,976円
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)9,974円
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)9,974円
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)9,967円
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)9,967円
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)9,968円
DCニッセイターゲットデートファンド20252,003,052,586円
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)9,969円
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)9,969円
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)9,969円
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)9,969円
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)9,970円
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)9,970円
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)9,970円
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)9,970円
グローバル・ディスラプター成長株ファンド(予想分配金提示型)9,972円
グローバル・ディスラプター成長株ファンド(資産成長型)9,972円
ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(予想分配金提示型)9,972円
ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)9,972円
ニッセイ/シュローダー好利回りCBファンド2023-02(為替ヘッジあり・限定追加型)9,974円
限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジあり)9,975円
ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド(資産成長型)9,975円
ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド(毎月決算型)9,975円
ニッセイS&P500リカバリー戦略株式ファンド9,973円
ニッセイ・インド中小型株式ファンド9,969円
ニッセイ・インド株式ファンド<購入・換金手数料なし>9,964円
ニッセイ・インド株式オープン(資産成長型)9,939円
ニッセイ・インド株式オープン(3ヵ月決算型)9,939円
ニッセイ/シュローダー好利回りCBファンド2025-09(為替ヘッジなし・限定追加型)9,934円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)9,968円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)9,968円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)9,968円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)9,968円
計2,053,247,895円
2.受益権の総数2,053,247,895口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2025年5月29日至 2025年11月28日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2025年11月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2025年11月28日現在
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券-
特殊債券-
合計-

(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年10月16日から2025年11月28日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2025年11月28日現在
1口当たり純資産額1.0078円
(1万口当たり純資産額)(10,078円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2025年11月28日現在
種類銘柄券面総額(円)評価額(円)備考
地方債証券第752回 東京都公募公債200,000,000199,944,159
第756回 東京都公募公債182,000,000181,442,675
平成27年度第13回 京都府公募公債180,000,000179,684,304
平成28年度第5回 愛知県公募公債182,000,000181,409,731
平成28年度第1回 広島県公募公債181,000,000180,491,810
第158回 共同発行市場公募地方債182,000,000181,481,100
第160回 共同発行市場公募地方債272,000,000270,849,286
令和2年度第3回 仙台市公募公債(5年)90,000,00089,894,702
地方債証券 合計1,469,000,0001,465,197,767
特殊債券第291回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券183,000,000181,677,555
特殊債券 合計183,000,000181,677,555
合計1,646,875,322

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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