有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年12月14日 至 平成26年6月13日 | 当 期 自 平成26年6月14日 至 平成26年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,904,680,903 | 1,269,421,855 | |
| 受取利息 | 83,898 | 52,612 | |
| 有価証券売買等損益 | 667,765,491 | △ 587,768,812 | |
| 営業収益合計 | 2,572,530,292 | 681,705,655 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,949,535 | 3,296,284 | |
| 委託者報酬 | 157,982,850 | 131,853,430 | |
| その他費用 | 994,241 | 823,985 | |
| 営業費用合計 | 162,926,626 | 135,973,699 | |
| 営業利益 | 2,409,603,666 | 545,731,956 | |
| 経常利益 | 2,409,603,666 | 545,731,956 | |
| 当期純利益 | 2,409,603,666 | 545,731,956 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 33,991,450 | 7,381,753 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,430,675,543 | △ 1,685,724,539 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 692,574,860 | 300,315,316 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 692,574,860 | 300,315,316 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,989,712 | 52,992,610 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,989,712 | 52,992,610 | |
| 分配金 | ※1 1,263,246,360 | ※1 1,037,799,561 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,685,724,539 | △ 1,937,851,191 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
