- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年6月14日 至 平成28年12月13日 | 当 期 自 平成28年12月14日 至 平成29年6月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 721,252,176 | 633,938,788 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,018,181,443 | △ 267,647,244 | |
| 営業収益合計 | △ 296,929,267 | 366,291,544 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 40,798 | 42,082 | |
| 受託者報酬 | 1,689,248 | 1,458,680 | |
| 委託者報酬 | 67,571,707 | 58,348,904 | |
| その他費用 | 422,240 | 366,096 | |
| 営業費用合計 | 69,723,993 | 60,215,762 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 366,653,260 | 306,075,782 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 366,653,260 | 306,075,782 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 366,653,260 | 306,075,782 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 481,988 | 102,517 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,207,624,372 | △ 3,879,318,928 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 662,199,207 | 521,085,472 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 662,199,207 | 521,085,472 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 310,502,729 | 371,192,128 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 310,502,729 | 371,192,128 | |
| 分配金 | ※1 656,255,786 | ※1 622,023,331 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,879,318,928 | △ 4,045,475,650 | |
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