有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年6月16日 至 平成27年12月14日 | 当 期 自 平成27年12月15日 至 平成28年6月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,092,767,589 | 908,200,946 | |
| 受取利息 | 46,963 | 15,700 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 868,210,080 | △ 30,211,358 | |
| 営業収益合計 | 224,604,472 | 878,005,288 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 17,000 | |
| 受託者報酬 | 2,311,663 | 1,981,510 | |
| 委託者報酬 | 92,468,572 | 79,262,177 | |
| その他費用 | 577,830 | 495,996 | |
| 営業費用合計 | 95,358,065 | 81,756,683 | |
| 営業利益 | 129,246,407 | 796,248,605 | |
| 経常利益 | 129,246,407 | 796,248,605 | |
| 当期純利益 | 129,246,407 | 796,248,605 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,199,063 | 9,471,301 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,515,499,363 | △ 3,765,853,536 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 555,043,909 | 633,187,707 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 555,043,909 | 633,187,707 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,004,784 | 113,537,719 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,004,784 | 113,537,719 | |
| 分配金 | ※1 850,440,642 | ※1 748,198,128 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,765,853,536 | △ 3,207,624,372 | |
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