- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年6月14日 至 平成26年12月15日 | 当 期 自 平成26年12月16日 至 平成27年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,269,421,855 | 1,159,883,833 | |
| 受取利息 | 52,612 | 53,241 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 587,768,812 | △ 1,840,430,096 | |
| 営業収益合計 | 681,705,655 | △ 680,493,022 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,296,284 | 2,823,422 | |
| 委託者報酬 | 131,853,430 | 112,939,022 | |
| その他費用 | 823,985 | 705,773 | |
| 営業費用合計 | 135,973,699 | 116,468,217 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 545,731,956 | △ 796,961,239 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 545,731,956 | △ 796,961,239 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 545,731,956 | △ 796,961,239 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,381,753 | 951,290 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,685,724,539 | △ 1,937,851,191 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 300,315,316 | 217,701,512 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 300,315,316 | 217,701,512 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,992,610 | 55,210,142 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,992,610 | 55,210,142 | |
| 分配金 | ※1 1,037,799,561 | ※1 942,227,013 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,937,851,191 | △ 3,515,499,363 | |
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