- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年12月15日 至 平成28年6月13日 | 当 期 自 平成28年6月14日 至 平成28年12月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 908,200,946 | 721,252,176 | |
| 受取利息 | 15,700 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 30,211,358 | △ 1,018,181,443 | |
| 営業収益合計 | 878,005,288 | △ 296,929,267 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17,000 | 40,798 | |
| 受託者報酬 | 1,981,510 | 1,689,248 | |
| 委託者報酬 | 79,262,177 | 67,571,707 | |
| その他費用 | 495,996 | 422,240 | |
| 営業費用合計 | 81,756,683 | 69,723,993 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 796,248,605 | △ 366,653,260 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 796,248,605 | △ 366,653,260 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 796,248,605 | △ 366,653,260 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,471,301 | 481,988 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,765,853,536 | △ 3,207,624,372 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 633,187,707 | 662,199,207 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 633,187,707 | 662,199,207 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,537,719 | 310,502,729 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,537,719 | 310,502,729 | |
| 分配金 | ※1 748,198,128 | ※1 656,255,786 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,207,624,372 | △ 3,879,318,928 | |
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