- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年6月16日 至 2020年12月14日 | 当 期 自 2020年12月15日 至 2021年6月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 178,292,264 | 163,093,412 | |
| 受取利息 | 383 | 38 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 5,517,649 | 139,148,169 | |
| 営業収益合計 | 172,774,998 | 302,241,619 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,065 | 3,313 | |
| 受託者報酬 | 362,135 | 337,777 | |
| 委託者報酬 | 14,487,410 | 13,513,119 | |
| その他費用 | 90,685 | 84,430 | |
| 営業費用合計 | 14,949,295 | 13,938,639 | |
| 営業利益 | 157,825,703 | 288,302,980 | |
| 経常利益 | 157,825,703 | 288,302,980 | |
| 当期純利益 | 157,825,703 | 288,302,980 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,394,808 | 1,367,485 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,095,701,482 | △ 3,780,308,072 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 421,764,686 | 344,646,686 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 421,764,686 | 344,646,686 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,650,283 | 73,106,788 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,650,283 | 73,106,788 | |
| 分配金 | ※1 183,151,888 | ※1 168,264,366 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,780,308,072 | △ 3,390,097,045 | |
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