- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年12月14日 至 平成30年6月13日 | 当 期 自 平成30年6月14日 至 平成30年12月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 444,830,158 | 317,375,227 | |
| 受取利息 | 7 | 41 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 623,054,394 | △ 285,453,233 | |
| 営業収益合計 | △ 178,224,229 | 31,922,035 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 21,621 | 23,232 | |
| 受託者報酬 | 1,021,657 | 847,642 | |
| 委託者報酬 | 40,867,749 | 33,907,413 | |
| その他費用 | 268,917 | 231,324 | |
| 営業費用合計 | 42,179,944 | 35,009,611 | |
| 営業損失(△) | △ 220,404,173 | △ 3,087,576 | |
| 経常損失(△) | △ 220,404,173 | △ 3,087,576 | |
| 当期純損失(△) | △ 220,404,173 | △ 3,087,576 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,217,687 | △ 2,722,021 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,132,973,923 | △ 4,282,854,179 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 637,745,064 | 660,852,077 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 637,745,064 | 660,852,077 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,746,800 | 128,816,024 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,746,800 | 128,816,024 | |
| 分配金 | ※1 505,692,034 | ※1 448,167,836 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,282,854,179 | △ 4,199,351,517 | |
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