- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年12月14日 至 平成29年6月13日 | 当 期 自 平成29年6月14日 至 平成29年12月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 633,938,788 | 502,562,883 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 267,647,244 | △ 382,020,922 | |
| 営業収益合計 | 366,291,544 | 120,541,961 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 42,082 | 34,895 | |
| 受託者報酬 | 1,458,680 | 1,283,038 | |
| 委託者報酬 | 58,348,904 | 51,323,398 | |
| その他費用 | 366,096 | 320,686 | |
| 営業費用合計 | 60,215,762 | 52,962,017 | |
| 営業利益 | 306,075,782 | 67,579,944 | |
| 経常利益 | 306,075,782 | 67,579,944 | |
| 当期純利益 | 306,075,782 | 67,579,944 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 102,517 | 1,055,644 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,879,318,928 | △ 4,045,475,650 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 521,085,472 | 598,368,291 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 521,085,472 | 598,368,291 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 371,192,128 | 181,700,045 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 371,192,128 | 181,700,045 | |
| 分配金 | ※1 622,023,331 | ※1 570,690,819 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,045,475,650 | △ 4,132,973,923 | |
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