- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年6月14日 至 2018年12月13日 | 当 期 自 2018年12月14日 至 2019年6月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 317,375,227 | 245,815,081 | |
| 受取利息 | 41 | 12 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 285,453,233 | △ 50,532,642 | |
| 営業収益合計 | 31,922,035 | 195,282,451 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 23,232 | 18,508 | |
| 受託者報酬 | 847,642 | 674,316 | |
| 委託者報酬 | 33,907,413 | 26,975,094 | |
| その他費用 | 231,324 | 181,056 | |
| 営業費用合計 | 35,009,611 | 27,848,974 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 3,087,576 | 167,433,477 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 3,087,576 | 167,433,477 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 3,087,576 | 167,433,477 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,722,021 | △ 1,682,599 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,282,854,179 | △ 4,199,351,517 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 660,852,077 | 662,625,365 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 660,852,077 | 662,625,365 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 128,816,024 | 107,085,626 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 128,816,024 | 107,085,626 | |
| 分配金 | ※1 448,167,836 | ※1 316,409,171 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,199,351,517 | △ 3,791,104,873 | |
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