- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年12月16日 至 平成27年6月15日 | 当 期 自 平成27年6月16日 至 平成27年12月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,159,883,833 | 1,092,767,589 | |
| 受取利息 | 53,241 | 46,963 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,840,430,096 | △ 868,210,080 | |
| 営業収益合計 | △ 680,493,022 | 224,604,472 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,823,422 | 2,311,663 | |
| 委託者報酬 | 112,939,022 | 92,468,572 | |
| その他費用 | 705,773 | 577,830 | |
| 営業費用合計 | 116,468,217 | 95,358,065 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 796,961,239 | 129,246,407 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 796,961,239 | 129,246,407 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 796,961,239 | 129,246,407 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 951,290 | 5,199,063 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,937,851,191 | △ 3,515,499,363 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 217,701,512 | 555,043,909 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 217,701,512 | 555,043,909 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,210,142 | 79,004,784 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,210,142 | 79,004,784 | |
| 分配金 | ※1 942,227,013 | ※1 850,440,642 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,515,499,363 | △ 3,765,853,536 | |
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