有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
(平成26年2月末現在)
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 50,527,930,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 812,161,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,715,769,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,710,835,308 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,155,627,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,748,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,113,878,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,993,059,129 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173 | 円 |
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