有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
(平成29年8月末現在)
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 32,458,843,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,845,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,288,997,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,260,619,500 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4126 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,864,078,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,682,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,857,395,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,790,727,404 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0176 | 円 |
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