有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
(平成28年2月末現在)
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 20,602,834,468 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,973,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,456,860,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,539,075,876 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5449 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,821,216,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,479,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,620,736,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,538,314,583 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0182 | 円 |
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