有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
(平成30年2月末現在)
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 28,954,902,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,532,877 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,728,369,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,330,331,462 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3715 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,887,726,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,039,954 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,843,686,881 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,777,859,371 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0174 | 円 |
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