有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
(平成26年8月末現在)
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 45,414,956,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,253,673,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,161,283,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,778,253,672 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0090 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,260,042,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,022,210 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,244,020,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,153,608,971 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0175 | 円 |
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