有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
(平成27年8月末現在)
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 30,728,341,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221,753,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,506,588,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,477,097,305 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7017 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,771,146,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 627,002,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,144,144,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,053,321,803 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0180 | 円 |
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