有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(平成28年8月末現在)
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 27,357,859,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,349,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,168,510,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,822,725,251 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4956 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,024,237,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,042,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,993,194,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,903,983,985 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0182 | 円 |
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