有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
(平成30年8月末現在)
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 23,061,960,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,302,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,992,657,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,166,365,194 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3475 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,518,118,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,288,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,412,829,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,338,724,519 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0171 | 円 |
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