有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
(平成27年2月末現在)
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 45,063,236,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,426,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,796,810,439 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,415,712,821 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9065 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,080,524,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,026,637 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,041,497,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,953,509,221 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178 | 円 |
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