有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
(平成29年2月末現在)
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 31,206,719,872 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 341,905,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,864,814,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,047,348,713 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4745 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,636,566,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 506,733,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,129,833,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,057,103,837 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179 | 円 |
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