有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月27日-平成26年1月27日)

【提出】
2014/04/25 9:13
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額5,333,324,828円
Ⅱ 負債総額98,528,610円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,234,796,218円
Ⅳ 発行済口数5,291,377,634口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9893円
( 1万口当たり純資産額9,893円)

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