有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)

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【提出】
2021/04/22 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)
2021年 2月26日現在

Ⅰ 資産総額665,148,184円
Ⅱ 負債総額7,704,921円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)657,443,263円
Ⅳ 発行済口数1,072,326,085口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6131円
(1万口当たり純資産額)(6,131円)

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