有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)

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【提出】
2015/04/24 10:59
【資料】
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【項目】
49項目

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額3,821,158,948円
Ⅱ 負債総額38,122,107円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,783,036,841円
Ⅳ 発行済口数3,908,879,165口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9678円
(1万口当たり純資産額)(9,678円)

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