有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)

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【提出】
2019/04/25 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)
2019年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額1,287,203,053円
Ⅱ 負債総額4,294,251円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,282,908,802円
Ⅳ 発行済口数1,622,673,636口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7906円
(1万口当たり純資産額)(7,906円)

IRBANK 採用情報

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