有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)

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【提出】
2020/04/23 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)
2020年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額1,018,624,929円
Ⅱ 負債総額2,379,672円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,016,245,257円
Ⅳ 発行済口数1,380,743,499口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7360円
(1万口当たり純資産額)(7,360円)

IRBANK 採用情報

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