有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)

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【提出】
2018/10/23 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2018年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額1,431,700,503円
Ⅱ 負債総額215,477円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,431,485,026円
Ⅳ 発行済口数1,851,456,405口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7732円
(1万口当たり純資産額)(7,732円)

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