有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)

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【提出】
2017/04/20 9:59
【資料】
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【項目】
49項目

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額2,132,988,726円
Ⅱ 負債総額98,871,988円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,034,116,738円
Ⅳ 発行済口数2,227,955,343口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9130円
(1万口当たり純資産額)(9,130円)

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