有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)

【提出】
2019/10/23 9:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)
2019年 8月30日現在

Ⅰ 資産総額1,104,024,878円
Ⅱ 負債総額133,047円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,103,891,831円
Ⅳ 発行済口数1,474,119,478口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7488円
(1万口当たり純資産額)(7,488円)

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