有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)
日興アジア・ハイイールド債券プレミアムファンド(毎月分配型)
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,363,466,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,098,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,284,368,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,287,491,421 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,993 | 円) |
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