有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
【三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年12月24日現在 ] | 当期 [ 平成26年6月23日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,705,997 | 5,265,604 | |||
| 投資信託受益証券 | 718,322,907 | 532,022,844 | |||
| 親投資信託受益証券 | 500,590 | 500,738 | |||
| 未収入金 | 44,000,000 | 3,000,000 | |||
| 未収利息 | 22 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 776,529,516 | 540,789,193 | |||
| 資産合計 | 776,529,516 | 540,789,193 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,516,142 | 988,021 | |||
| 未払解約金 | 46,787,751 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 21,316 | 15,575 | |||
| 未払委託者報酬 | 674,960 | 493,189 | |||
| その他未払費用 | 2,121 | 1,547 | |||
| 流動負債合計 | 49,002,290 | 1,498,332 | |||
| 負債合計 | 49,002,290 | 1,498,332 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 758,071,392 | ※1 494,010,759 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △30,544,166 | ※2 45,280,102 | |||
| (分配準備積立金) | 129,285,769 | 82,798,030 | |||
| 元本等合計 | 727,527,226 | 539,290,861 | |||
| 純資産合計 | 727,527,226 | 539,290,861 | |||
| 負債純資産合計 | 776,529,516 | 540,789,193 | |||
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