有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年12月23日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 6月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,718,584 | 6,763,192 |
| 投資信託受益証券 | 300,416,938 | 273,773,247 |
| 親投資信託受益証券 | 500,836 | 500,787 |
| 流動資産合計 | 304,636,358 | 281,037,226 |
| 資産合計 | 304,636,358 | 281,037,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 534,265 | 546,399 |
| 未払解約金 | - | 211,784 |
| 未払受託者報酬 | 8,473 | 7,795 |
| 未払委託者報酬 | 268,378 | 246,802 |
| 未払利息 | 5 | 10 |
| その他未払費用 | 837 | 770 |
| 流動負債合計 | 811,958 | 1,013,560 |
| 負債合計 | 811,958 | 1,013,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,132,809 | 273,199,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,691,591 | 6,823,845 |
| (分配準備積立金) | 39,483,330 | 51,445,372 |
| 元本等合計 | 303,824,400 | 280,023,666 |
| 純資産合計 | 303,824,400 | 280,023,666 |
| 負債純資産合計 | 304,636,358 | 281,037,226 |
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